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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 225.00 | 403.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197.00 | 2 604.00 | 3 593.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 427.00 | 188 804.00 | 664 623.00 | 853 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 343.00 | 188 804.00 | 722 539.00 | 911 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 602.00 | 185 975.00 | 660 627.00 | 846 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DH Report à nouveau | -615 949.00 | 717.00 | | -615 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | -616 666.00 | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 10 226.00 | -13 202.00 | | 10 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 376.00 | 302 861.00 | | 275 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 773.00 | 275 601.00 | | 389 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 25 973.00 | | 12 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 22 386.00 | | 34 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 312.00 | 626 822.00 | | 712 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 539.00 | 613 620.00 | | 722 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 1 944.00 | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 209.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 1 734.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 251.00 | 34 710.00 | 34 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 773.00 | 389 773.00 | | 389 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 376.00 | 61 878.00 | 213 498.00 | 275 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 312.00 | 464 105.00 | 248 208.00 | 712 312.00 |