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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 37.00 | 1 163.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 922.00 | 10 276.00 | 40 646.00 | 50 922.00 |
BF Prêts | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 377.00 | 10 313.00 | 44 064.00 | 54 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 949.00 | 785.00 | 38 164.00 | 38 949.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 140.00 | 785.00 | 61 355.00 | 62 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 517.00 | 11 098.00 | 105 419.00 | 116 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 14 075.00 | 7 844.00 | | 14 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 536.00 | 6 231.00 | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 29 581.00 | 17 045.00 | | 29 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 963.00 | 3 356.00 | | 51 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 823.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 729.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 274.00 | 12 513.00 | | 21 274.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 838.00 | 18 420.00 | | 75 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 419.00 | 35 465.00 | | 105 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 786.00 | 17 582.00 | | 59 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | 750.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 750.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 859.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 949.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -199.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 907.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 705.00 | 139 614.00 | | 182 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 169.00 | 133 383.00 | | 170 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 536.00 | 6 231.00 | | 12 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 289.00 | | 42 758.00 | 12 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 54 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 52 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | | 42 758.00 | 10 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 6 870.00 | 366.00 | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 6 870.00 | 366.00 | 3 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 755.00 | 5 866.00 | 16 889.00 | 22 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 675.00 | 59 786.00 | 16 889.00 | 76 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 1 424.00 | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | 6 224.00 | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 39 947.00 | 32 994.00 | | 39 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 410.00 | 4 441.00 | | 16 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 885.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | 2 309.00 | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 789.00 | 27 231.00 | | 34 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 344.00 | 6 826.00 | | 8 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 638.00 | 43 659.00 | | 61 638.00 |