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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 099.00 | 1 592.00 | 142 506.00 | 144 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 899.00 | 7 323.00 | 8 575.00 | 15 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 753.00 | 38 165.00 | 97 587.00 | 135 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 181.00 | 48 312.00 | 248 869.00 | 297 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BT Marchandises | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 403.00 | 48 312.00 | 394 091.00 | 442 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 362.00 | | | -52 362.00 |
DL TOTAL (I) | -49 843.00 | | | -49 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 334.00 | | | 216 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 935.00 | | | 443 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 091.00 | | | 394 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 680.00 | | 1 925.00 | 295 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 297 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 151 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 151.00 | | 1 925.00 | 150 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 503.00 | 13 005.00 | 196.00 | 35 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 401.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | 12 604.00 | 196.00 | 33 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 334.00 | 250.00 | | 216 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 832.00 | | | -60 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 346.00 | 84 146.00 | 200.00 | 84 346.00 |
VW T.V.A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 935.00 | 227 850.00 | | 443 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
ST Autres comptes | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 152.00 | | | 144 152.00 |