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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 564.00 | 12 374.00 | 20 190.00 | 32 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 564.00 | 12 374.00 | 20 190.00 | 32 564.00 |
060 Stock marchandises | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
084 Disponibilités | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
110 Total général Actif | 98 565.00 | 12 374.00 | 86 191.00 | 98 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | | | 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -399.00 | | | -399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
242 Autres charges externes. | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
252 Charges sociales | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
262 Autres charges | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 631.00 | | | -15 631.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 569.00 | | | -15 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 143.00 | | | 15 143.00 |