| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 711.00 | 10 513.00 | 198.00 | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 960.00 | 3 138.00 | 14 822.00 | 17 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 421.00 | 13 651.00 | 295 770.00 | 309 421.00 |
BT Marchandises | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 809.00 | 13 651.00 | 386 158.00 | 399 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 130.00 | 59 147.00 | | 16 130.00 |
DL TOTAL (I) | 80 276.00 | 64 147.00 | | 80 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 300.00 | 100 300.00 | | 50 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 161.00 | 149 034.00 | | 134 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | 29 656.00 | | 84 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | 14 237.00 | | 37 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 882.00 | 293 227.00 | | 305 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 158.00 | 357 374.00 | | 386 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 882.00 | 293 227.00 | | 305 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 846.00 | | 1 611 846.00 | 1 611 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 846.00 | | 1 611 846.00 | 1 611 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 187.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 187.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -187.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 10 655.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 846.00 | 2 478 389.00 | | 1 611 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 716.00 | 2 419 242.00 | | 1 595 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 130.00 | 59 147.00 | | 16 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 711.00 | | 5 710.00 | 303 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | | 5 710.00 | 12 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 718.00 | 1 933.00 | | 11 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 212.00 | 301.00 | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 632.00 | | 1 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VI Groupe et associés | 134 161.00 | 134 161.00 | | 134 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 882.00 | 305 882.00 | | 305 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 500.00 | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | 13 346.00 | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 57 187.00 | 73 256.00 | | 57 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 822.00 | 12 759.00 | | 11 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 355.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 639.00 | 1 855.00 | | 5 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 654.00 | 136 311.00 | | 88 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 151.00 | 136 634.00 | | 84 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 614.00 | 99 362.00 | | 75 614.00 |