| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 562.00 | 11 528.00 | 1 034.00 | 12 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 596.00 | 11 528.00 | 146 068.00 | 157 596.00 |
072 Créances – Autres | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
084 Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
110 Total général Actif | 175 066.00 | 11 528.00 | 163 539.00 | 175 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 718.00 | | | 216 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
242 Autres charges externes. | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
252 Charges sociales | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 855.00 | | | 237 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 137.00 | | | -21 137.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 495.00 | | | -21 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 071.00 | | | 157 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |