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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 997.00 | 7 727.00 | 8 270.00 | 15 997.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 512.00 | 7 727.00 | 9 785.00 | 17 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
084 Disponibilités | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
110 Total général Actif | 61 664.00 | 7 727.00 | 53 937.00 | 61 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 474.00 | 3 894.00 | | 4 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 862.00 | 75 876.00 | | 98 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 973.00 | 17 898.00 | | 4 973.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 329.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 317.00 | 99 997.00 | | 108 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033.00 | 1 768.00 | | 2 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | 77.00 | | -436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 894.00 | 10 826.00 | | 12 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 134.00 | -551.00 | | -1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 15 733.00 | 13 880.00 | | 15 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 4 526.00 | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 251.00 | 43 350.00 | | 65 251.00 |
252 Charges sociales | 9 502.00 | 9 841.00 | | 9 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | 1 812.00 | | 1 821.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 2.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 911.00 | 85 530.00 | | 108 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -594.00 | 14 467.00 | | -594.00 |
290 Produits exceptionnels | | 217.00 | | |
294 Charges financières | 298.00 | 453.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 144.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -967.00 | 14 086.00 | | -967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |