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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 532.00 | 268.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 12 500.00 | 3 000.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 360.00 | 13 032.00 | 3 328.00 | 16 360.00 |
060 Stock marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
110 Total général Actif | 72 053.00 | 13 032.00 | 59 021.00 | 72 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
230 Autres produits | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
252 Charges sociales | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |