| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 1 960.00 | 4 655.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 3 727.00 | 3 558.00 | 7 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 086.00 | 5 687.00 | 9 399.00 | 15 086.00 |
BT Marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 860.00 | 5 687.00 | 82 173.00 | 87 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 404.00 | -40 994.00 | | -40 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 308.00 | 589.00 | | -21 308.00 |
DL TOTAL (I) | -60 712.00 | -39 404.00 | | -60 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 315.00 | 363.00 | | 20 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 9 395.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 300.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 862.00 | 89 652.00 | | 92 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | 27 481.00 | | 28 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 885.00 | 128 191.00 | | 142 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 173.00 | 88 787.00 | | 82 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 835.00 | 126 891.00 | | 141 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 363.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 309.00 | | 317 309.00 | 317 309.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 203.00 | | 133 203.00 | 133 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 512.00 | | 450 512.00 | 450 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 97.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 237.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 362.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 179.00 | 25.00 | | 6 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 179.00 | 25.00 | | 6 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -25.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 724.00 | 510 887.00 | | 472 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 032.00 | 510 297.00 | | 494 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 308.00 | 589.00 | | -21 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497.00 | | 3 589.00 | 11 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | | 3 589.00 | 11 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824.00 | 2 862.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 862.00 | | 2 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 835.00 | 141 835.00 | | 141 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 592.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | 9 805.00 | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 47 817.00 | 50 745.00 | | 47 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 040.00 | 63 383.00 | | 61 040.00 |
YT Sous‐traitance | 17 952.00 | 11 221.00 | | 17 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 1 036.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 353.00 | 2 628.00 | | 4 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 625.00 | 100 423.00 | | 89 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 055.00 | 71 404.00 | | 63 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 684.00 | 135 155.00 | | 136 684.00 |