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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 1 541.00 | 2 374.00 | 3 915.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 986.00 | 4 314.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 385.00 | 140.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 4 693.00 | 6 990.00 | 11 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 479.00 | 7 605.00 | 57 874.00 | 65 479.00 |
BT Marchandises | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 361 851.00 | | 361 851.00 | 361 851.00 |
CF Disponibilités | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 120.00 | | 464 120.00 | 464 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 598.00 | 7 605.00 | 521 993.00 | 529 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133.00 | 500.00 | | 1 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -108 346.00 | -6 277.00 | | -108 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 340.00 | -102 070.00 | | 98 340.00 |
DL TOTAL (I) | 66 443.00 | -107 796.00 | | 66 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 976.00 | 143 243.00 | | 113 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 2 807.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 184.00 | 148 552.00 | | 216 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 834.00 | 82 903.00 | | 124 834.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 550.00 | 377 505.00 | | 455 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 993.00 | 269 709.00 | | 521 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 720.00 | 323 801.00 | | 366 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 497.00 | | 18 282.00 | 52 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | 5 300.00 | 60 179.00 | 5 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | 42 198.00 | 5 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | | 18 282.00 | 34 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653.00 | 4 952.00 | 7 605.00 | 2 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 1 305.00 | 1 541.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 3 647.00 | 6 065.00 | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 184.00 | 216 184.00 | | 216 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 481.00 | 24 651.00 | 88 830.00 | 113 481.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 259.00 | 350 259.00 | | 350 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 055.00 | 376 489.00 | 1 566.00 | 378 055.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 550.00 | 366 720.00 | 88 830.00 | 455 550.00 |