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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 940.00 | | 3 170 940.00 | 3 170 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CF Disponibilités | 209 846.00 | | 209 846.00 | 209 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 953.00 | | 274 953.00 | 274 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 893.00 | | 3 445 893.00 | 3 445 893.00 |
CU Autres participations | 3 170 940.00 | | 3 170 940.00 | 3 170 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 855.00 | 1 373 407.00 | | 1 409 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 798.00 | 1 016 448.00 | | 991 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 653.00 | 3 159 855.00 | | 3 171 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 668.00 | 263 731.00 | | 176 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 542.00 | 141 009.00 | | 29 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 12 163.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 729.00 | 197 248.00 | | 63 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 240.00 | 614 151.00 | | 274 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 893.00 | 3 774 006.00 | | 3 445 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 024.00 | 438 566.00 | | 186 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | -849.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 919.00 | 1 453 996.00 | | 1 007 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121.00 | 437 548.00 | | 16 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 798.00 | 1 016 448.00 | | 991 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 940.00 | | | 3 170 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170 940.00 | | | 3 170 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
UX Autres créances clients | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 668.00 | 88 451.00 | 88 216.00 | 176 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 240.00 | 186 024.00 | 88 216.00 | 274 240.00 |