| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 061.00 | 3 575.00 | 5 487.00 | 9 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 311.00 | 4 825.00 | 5 487.00 | 10 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
072 Créances – Autres | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
084 Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
110 Total général Actif | 82 179.00 | 4 825.00 | 77 354.00 | 82 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 546.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 476.00 | | | 247 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
222 Production stockée | 56.00 | | | 56.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 127.00 | | | 307 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43.00 | | | -43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
252 Charges sociales | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 269.00 | | | 306 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 858.00 | | | 858.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251.00 | | | 251.00 |