| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 506.00 | 12 118.00 | 17 387.00 | 29 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 557.00 | 10 860.00 | 3 696.00 | 14 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 448.00 | 22 979.00 | 30 470.00 | 53 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BP En cours de production de services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 512.00 | | 206 512.00 | 206 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 960.00 | 22 979.00 | 236 981.00 | 259 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 088.00 | | | -14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 981.00 | | | 236 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 346.00 | | 447 346.00 | 447 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 346.00 | | 447 346.00 | 447 346.00 |
FM Production stockée | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 826.00 | | | 450 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 914.00 | | | 464 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 088.00 | | | -14 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 715.00 | | 8 733.00 | 44 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 414.00 | | 3 733.00 | 41 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 5 000.00 | 2 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 843.00 | 9 136.00 | | 13 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 9 136.00 | | 13 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 713.00 | 38 331.00 | 1 382.00 | 39 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 123.00 | 104 822.00 | 7 301.00 | 112 123.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 610.00 | 170 228.00 | 1 382.00 | 171 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
YT Sous‐traitance | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |