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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 667.00 | 1 492.00 | 11 175.00 | 12 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 062.00 | 1 492.00 | 89 570.00 | 91 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 833.00 | | 334 833.00 | 334 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 894.00 | 1 492.00 | 424 403.00 | 425 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 778.00 | 118 471.00 | | 177 778.00 |
DL TOTAL (I) | 261 249.00 | 123 471.00 | | 261 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 29 000.00 | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 22 070.00 | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 207.00 | 105 468.00 | | 88 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 154.00 | 156 538.00 | | 163 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 403.00 | 280 009.00 | | 424 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 092.00 | 156 538.00 | | 141 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 571.00 | | 1 260 571.00 | 1 260 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 571.00 | | 1 260 571.00 | 1 260 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | 1 643.00 | | 7 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 452.00 | 1 643.00 | | 156 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 261.00 | -1 643.00 | | -56 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 350.00 | 36 022.00 | | 61 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 377.00 | 874 912.00 | | 1 401 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 599.00 | 756 441.00 | | 1 223 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 778.00 | 118 471.00 | | 177 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 395.00 | | 86 667.00 | 159 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 91 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 12 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 74 000.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 12 667.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 6 325.00 | 5 778.00 | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 6 325.00 | 5 778.00 | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 273.00 | 37 212.00 | 22 061.00 | 59 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VP Divers | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 933.00 | 119 538.00 | 4 395.00 | 123 933.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 154.00 | 141 092.00 | 22 061.00 | 163 154.00 |