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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 8 630.00 | 11 370.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 331.00 | 27 740.00 | 90 591.00 | 118 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 131.00 | 36 370.00 | 121 761.00 | 158 131.00 |
BT Marchandises | 219 310.00 | | 219 310.00 | 219 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
CF Disponibilités | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 797.00 | | 397 797.00 | 397 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 929.00 | 36 370.00 | 519 559.00 | 555 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 889.00 | | | -52 889.00 |
DL TOTAL (I) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 801.00 | | | 166 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 448.00 | | | 522 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 559.00 | | | 519 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 027.00 | | | 522 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 131.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 370.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 027.00 | 522 027.00 | | 522 027.00 |