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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 634.00 | 5 319.00 | 27 315.00 | 32 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 141.00 | 64 599.00 | 141 542.00 | 206 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
AX Avances et acomptes | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 024.00 | 69 918.00 | 287 106.00 | 357 024.00 |
BT Marchandises | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 856 631.00 | | 4 856 631.00 | 4 856 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 3 636 738.00 | | 3 636 738.00 | 3 636 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 544 023.00 | | 8 544 023.00 | 8 544 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 047.00 | 69 918.00 | 8 831 129.00 | 8 901 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 640.00 | 824 680.00 | | 1 004 640.00 |
DG Autres réserves | 824 680.00 | 500 434.00 | | 824 680.00 |
DH Report à nouveau | 566 216.00 | 566 216.00 | | 566 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 256.00 | 324 247.00 | | -386 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 640.00 | 1 390 896.00 | | 1 004 640.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 821.00 | 203 703.00 | | 101 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 821.00 | 203 703.00 | | 101 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 998.00 | 508 226.00 | | 519 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 322.00 | 557 160.00 | | 941 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 802.00 | 367 633.00 | | 305 802.00 |
EA Autres dettes | 448 169.00 | 1 269 610.00 | | 448 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504 482.00 | 5 524 425.00 | | 3 504 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 668.00 | 8 227 054.00 | | 5 724 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 129.00 | 9 821 653.00 | | 8 831 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 199 774.00 | 7 718 828.00 | | 5 199 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 553 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 419 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 751 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 963 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 591 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 301.00 | 32.00 | | 9 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 773.00 | 32.00 | | 12 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -32.00 | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 777 211.00 | 32 363 976.00 | | 37 777 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 163 467.00 | 32 039 730.00 | | 38 163 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 256.00 | 324 247.00 | | -386 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 352.00 | | 185 405.00 | 201 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 732.00 | 357 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 503.00 | 32 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 229.00 | 249 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | 19 897.00 | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 154.00 | | 153 785.00 | 121 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 958.00 | | 11 723.00 | 62 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 937.00 | 48 713.00 | 29 732.00 | 50 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 4 246.00 | 4 503.00 | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 361.00 | 44 467.00 | 25 229.00 | 45 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 703.00 | | 101 882.00 | 203 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 703.00 | | 101 882.00 | 203 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 322.00 | 941 322.00 | | 941 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 802.00 | 305 802.00 | | 305 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 169.00 | 448 169.00 | | 448 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 504 482.00 | 3 504 482.00 | | 3 504 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 998.00 | | 519 998.00 | 519 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856 631.00 | 4 856 631.00 | | 4 856 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 312.00 | 4 931 312.00 | | 4 931 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724 669.00 | 5 199 775.00 | 519 998.00 | 5 724 669.00 |