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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 320 798.00 | | 37 320 798.00 | 37 320 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 1 058 013.00 | | 1 058 013.00 | 1 058 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 347.00 | | 1 078 347.00 | 1 078 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 399 145.00 | | 38 399 145.00 | 38 399 145.00 |
CU Autres participations | 37 320 798.00 | | 37 320 798.00 | 37 320 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 575.00 | -76 920.00 | | -66 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331 030.00 | 10 345.00 | | 38 331 030.00 |
DL TOTAL (I) | 38 276 955.00 | -54 075.00 | | 38 276 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 851.00 | 100 905.00 | | 101 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 1 302.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 325.00 | | 11 114.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 190.00 | 102 552.00 | | 122 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 399 145.00 | 48 476.00 | | 38 399 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 190.00 | 102 552.00 | | 122 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 410 608.00 | | | 38 410 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 410 608.00 | | | 38 410 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 370 710.00 | | | 38 370 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 1 826.00 | | 12 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 421 309.00 | 14 465.00 | | 38 421 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 279.00 | 4 121.00 | | 90 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 331 030.00 | 10 345.00 | | 38 331 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 898.00 | | 37 320 798.00 | 39 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 898.00 | 37 320 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 898.00 | 37 320 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 898.00 | | 37 320 798.00 | 39 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |