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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 404.00 | 54 122.00 | 63 281.00 | 117 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 424.00 | 54 122.00 | 63 301.00 | 117 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 900.00 | | 1 426 900.00 | 1 426 900.00 |
BZ Autres créances | 1 468 964.00 | | 1 468 964.00 | 1 468 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CF Disponibilités | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 823.00 | | 4 200 823.00 | 4 200 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 247.00 | 54 122.00 | 4 264 124.00 | 4 318 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 367 217.00 | 231 759.00 | | 367 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 432.00 | 135 458.00 | | 109 432.00 |
DL TOTAL (I) | 555 925.00 | 446 493.00 | | 555 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 200.00 | 522 340.00 | | 464 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 455.00 | 24 794.00 | | 39 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 160.00 | 1 697 273.00 | | 2 915 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 383.00 | 456 435.00 | | 289 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 198.00 | 2 700 843.00 | | 3 708 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 124.00 | 3 154 237.00 | | 4 264 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 514.00 | 2 639 046.00 | | 3 442 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 300.00 | 173 301.00 | | 137 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 159 977.00 | 261 946.00 | 5 421 923.00 | 5 159 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 977.00 | 261 946.00 | 5 421 923.00 | 5 159 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 1 534.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 1 534.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | -1 534.00 | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | 24 794.00 | | 39 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 682.00 | 3 561 665.00 | | 5 439 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 250.00 | 3 426 207.00 | | 5 330 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 432.00 | 135 458.00 | | 109 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 471.00 | 1 273.00 | | 3 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 160.00 | 2 915 160.00 | | 2 915 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 901.00 | 1 426 901.00 | | 1 426 901.00 |
VB T. V. A. | 355 972.00 | 355 972.00 | | 355 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 580.00 | 1 091 580.00 | | 1 091 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 900.00 | 61 215.00 | 265 685.00 | 326 900.00 |
VI Groupe et associés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 521.00 | 2 896 521.00 | | 2 896 521.00 |
VW T.V.A. | 211 091.00 | 211 091.00 | | 211 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 199.00 | 3 442 514.00 | 265 685.00 | 3 708 199.00 |