| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 2 340.00 | 9 360.00 | 11 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 2 672.00 | 6 135.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 507.00 | 5 012.00 | 105 495.00 | 110 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 234.00 | | 175 234.00 | 175 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 742.00 | 5 012.00 | 280 730.00 | 285 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 275.00 | 1 340.00 | | 32 275.00 |
DL TOTAL (I) | 38 616.00 | 6 340.00 | | 38 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 480.00 | 90 130.00 | | 94 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 1 200.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 201.00 | 18 009.00 | | 76 201.00 |
EA Autres dettes | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 113.00 | 109 339.00 | | 242 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 730.00 | 115 679.00 | | 280 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 870.00 | | 342 870.00 | 342 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 870.00 | | 342 870.00 | 342 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 86.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 221.00 | 26 840.00 | | 348 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 945.00 | 25 500.00 | | 315 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 275.00 | 1 340.00 | | 32 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 20 508.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 11 700.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 012.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
UX Autres créances clients | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 785.00 | 16 439.00 | 63 927.00 | 93 785.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
VW T.V.A. | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 113.00 | 164 767.00 | 63 927.00 | 242 113.00 |