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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 29 380.00 | 6 620.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 818.00 | | 418 818.00 | 418 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 283.00 | 29 380.00 | 1 842 903.00 | 1 872 283.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 784.00 | 29 380.00 | 1 858 404.00 | 1 887 784.00 |
CU Autres participations | 1 417 465.00 | | 1 417 465.00 | 1 417 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 910.00 | 166 010.00 | | 359 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 584.00 | 193 900.00 | | 147 584.00 |
DL TOTAL (I) | 562 495.00 | 414 910.00 | | 562 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 909.00 | 946 649.00 | | 845 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 909.00 | 1 407 752.00 | | 1 295 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 404.00 | 1 822 662.00 | | 1 858 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 823.00 | 111 843.00 | | 551 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 158.00 | -5 379.00 | | -4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 897.00 | 209 834.00 | | 163 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 313.00 | 15 934.00 | | 16 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 584.00 | 193 900.00 | | 147 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 180.00 | 7 200.00 | | 22 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180.00 | 7 200.00 | | 22 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 818.00 | | 418 818.00 | 418 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 909.00 | 101 823.00 | 525 776.00 | 845 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 176.00 | 8 358.00 | 418 818.00 | 427 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 909.00 | 551 823.00 | 525 776.00 | 1 295 909.00 |