| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 974.00 | | 663 974.00 | 663 974.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 022.00 | | 677 022.00 | 677 022.00 |
CU Autres participations | 661 794.00 | | 661 794.00 | 661 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
DK Provisions réglementées | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 315 781.00 | | | 315 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 276.00 | | | 308 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 240.00 | | | 361 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 022.00 | | | 677 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 974.00 | | | 663 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 974.00 | | | 663 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 102.00 | 5 691.00 | | 11 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 102.00 | 5 691.00 | | 11 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 276.00 | 81 422.00 | 226 854.00 | 308 276.00 |
VI Groupe et associés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 246.00 | | | 153 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 930.00 | 12 000.00 | 930.00 | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 240.00 | 134 386.00 | 226 854.00 | 361 240.00 |