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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 827.00 | 23.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 1 620.00 | 1 741.00 | 3 360.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 010.00 | 2 447.00 | 2 563.00 | 5 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 726.00 | 35 697.00 | 102 029.00 | 137 726.00 |
072 Créances – Autres | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
084 Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 282.00 | 35 697.00 | 131 584.00 | 167 282.00 |
110 Total général Actif | 172 292.00 | 38 144.00 | 134 147.00 | 172 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 341.00 | | | 200 341.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 415.00 | | | 200 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
242 Autres charges externes. | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
252 Charges sociales | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 642.00 | | | -19 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 169.00 | | | -10 169.00 |