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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 6 963.00 | 19 717.00 | 26 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 981 554.00 | 500 000.00 | 4 481 554.00 | 4 981 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 191 178.00 | 556 963.00 | 13 634 215.00 | 14 191 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 796.00 | | 1 866 796.00 | 1 866 796.00 |
BZ Autres créances | 5 548 496.00 | | 5 548 496.00 | 5 548 496.00 |
CF Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 887.00 | | 7 470 887.00 | 7 470 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 662 066.00 | 556 963.00 | 21 105 103.00 | 21 662 066.00 |
CU Autres participations | 9 172 846.00 | 50 000.00 | 9 122 846.00 | 9 172 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 817 346.00 | | | 8 817 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -172 916.00 | | | -172 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 922.00 | | | -450 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 608.00 | | | 8 194 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 855.00 | | | 342 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 925.00 | | | 10 376 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 828.00 | | | 361 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 283.00 | | | 1 298 283.00 |
EA Autres dettes | 530 602.00 | | | 530 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 910 494.00 | | | 12 910 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 105 103.00 | | | 21 105 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 229.00 | | | 12 619 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 186.00 | | 2 495 186.00 | 2 495 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 186.00 | | 2 495 186.00 | 2 495 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 24 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 115.00 | | | -15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 563.00 | | | 2 816 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 485.00 | | | 3 267 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 922.00 | | | -450 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 111.00 | | 7 597 067.00 | 6 594 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 164 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 191 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | | 9 891.00 | 16 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577 321.00 | | 7 587 176.00 | 6 577 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 3 605.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 3 605.00 | | 3 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 298.00 | 550 000.00 | 24 298.00 | 24 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 298.00 | 550 000.00 | 24 298.00 | 24 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 550 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 828.00 | 361 828.00 | | 361 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 602.00 | 530 602.00 | | 530 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 981 554.00 | | 4 981 554.00 | 4 981 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 796.00 | 1 866 796.00 | | 1 866 796.00 |
VB T. V. A. | 597 173.00 | 597 173.00 | | 597 173.00 |
VC Groupe et associés | 4 949 673.00 | 4 949 673.00 | | 4 949 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 855.00 | 51 590.00 | 291 265.00 | 342 855.00 |
VI Groupe et associés | 10 376 217.00 | 10 376 217.00 | | 10 376 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 458 726.00 | 7 467 075.00 | 4 991 651.00 | 12 458 726.00 |
VW T.V.A. | 1 099 504.00 | 1 099 504.00 | | 1 099 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 494.00 | 12 619 229.00 | 291 265.00 | 12 910 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 034 201.00 | | | 1 034 201.00 |
ST Autres comptes | 488 061.00 | | | 488 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
YT Sous‐traitance | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 232.00 | | | 557 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 044.00 | | | 432 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 464.00 | | | 1 865 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |