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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 391.00 | -391.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 186.00 | 1 631.00 | 7 555.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 236.00 | 2 021.00 | 8 214.00 | 10 236.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 418.00 | 2 021.00 | 13 397.00 | 15 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 699.00 | | | -39 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 375.00 | -39 699.00 | | -28 375.00 |
DL TOTAL (I) | -67 274.00 | -38 899.00 | | -67 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 970.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 800.00 | 42 585.00 | | 60 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 8 382.00 | | 18 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 396.00 | | |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 200.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 671.00 | 53 534.00 | | 80 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397.00 | 14 634.00 | | 13 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
FG Production vendue services | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 2 820.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 2 820.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 2 820.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569.00 | 12 024.00 | | 13 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 944.00 | 51 723.00 | | 41 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 375.00 | -39 699.00 | | -28 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679.00 | | 3 557.00 | 6 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | | 3 557.00 | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 1 689.00 | | 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41.00 | 350.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 1 339.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |