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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 330.00 | 10 435.00 | 40 895.00 | 51 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 208.00 | 10 435.00 | 56 773.00 | 67 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 214 152.00 | | 214 152.00 | 214 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 303.00 | | 373 303.00 | 373 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 512.00 | 10 435.00 | 430 076.00 | 440 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 826.00 | 13 655.00 | | 24 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | 11 171.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 52 460.00 | 30 326.00 | | 52 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 124.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 14 913.00 | | 43 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 182.00 | 50 383.00 | | 101 182.00 |
EA Autres dettes | 231 544.00 | 72 691.00 | | 231 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 617.00 | 138 112.00 | | 377 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 076.00 | 168 438.00 | | 430 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 617.00 | 138 112.00 | | 377 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 113.00 | | 768 113.00 | 768 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 113.00 | | 768 113.00 | 768 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | 3 030.00 | | 3 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 38.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 380.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -380.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 4 812.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 102.00 | 223 956.00 | | 772 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 969.00 | 212 785.00 | | 749 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | 11 171.00 | | 22 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 647.00 | | 21 562.00 | 45 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | | 21 562.00 | 29 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 7 640.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 7 640.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 544.00 | 231 544.00 | | 231 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UX Autres créances clients | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
VW T.V.A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 197.00 | 377 197.00 | | 377 197.00 |