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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
ST Autres comptes | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 733.00 | | | 42 733.00 |