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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 868.00 | 14 401.00 | 5 466.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 15 172.00 | 5 377.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 148.00 | 29 573.00 | 276 574.00 | 306 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 107.00 | 29 573.00 | 396 533.00 | 426 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 302.00 | | | -12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 552.00 | | | 220 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 228.00 | | | 372 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 533.00 | | | 396 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 915.00 | | | 253 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 052.00 | | 276 052.00 | 276 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 052.00 | | 276 052.00 | 276 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 160.00 | | | 288 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 463.00 | | | 300 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 302.00 | | | -12 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 148.00 | | | 306 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700.00 | 9 872.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 9 872.00 | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 552.00 | 102 238.00 | 118 313.00 | 220 552.00 |
VI Groupe et associés | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 228.00 | 253 915.00 | 118 313.00 | 372 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
ST Autres comptes | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |