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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 806.00 | 9 864.00 | 15 941.00 | 25 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | 16 729.00 | 19 771.00 | 36 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 162.00 | 26 593.00 | 61 568.00 | 88 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
BZ Autres créances | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
CF Disponibilités | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 423.00 | | 410 423.00 | 410 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 585.00 | 26 593.00 | 471 991.00 | 498 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 130.00 | 9 792.00 | | -6 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 736.00 | -15 922.00 | | 64 736.00 |
DL TOTAL (I) | 108 606.00 | 43 870.00 | | 108 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 729.00 | 48 408.00 | | 261 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 989.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 582.00 | 35 069.00 | | 34 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 087.00 | 28 449.00 | | 63 087.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 553.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 386.00 | 113 468.00 | | 363 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 991.00 | 157 337.00 | | 471 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 047.00 | 113 468.00 | | 147 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 248.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 710.00 | | 28 452.00 | 59 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 706.00 | | 2 600.00 | 59 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 25 852.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096.00 | 10 497.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | 10 497.00 | | 16 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
UX Autres créances clients | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 511.00 | 45 172.00 | 164 953.00 | 261 511.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 897.00 | 211 897.00 | | 211 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522.00 | 421 522.00 | | 421 522.00 |
VW T.V.A. | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 386.00 | 147 047.00 | 164 953.00 | 363 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 624.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 454.00 | 2 812.00 | | 7 454.00 |
ST Autres comptes | 86 014.00 | 35 081.00 | | 86 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 858.00 | 982.00 | | 38 858.00 |
YT Sous‐traitance | 48 757.00 | 115 078.00 | | 48 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 343.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 967.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 527.00 | 153 954.00 | | 183 527.00 |