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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 383.00 | 211.00 | 1 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 4 980.00 | 1 007.00 | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 7 032.00 | 10 333.00 | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 273.00 | 5 814.00 | 5 459.00 | 11 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 006.00 | 1 932 097.00 | 2 206 121.00 | 4 138 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
BZ Autres créances | 1 742 357.00 | 157 539.00 | 1 584 818.00 | 1 742 357.00 |
CF Disponibilités | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 235.00 | 157 539.00 | 1 650 696.00 | 1 808 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 242.00 | 2 089 636.00 | 3 856 817.00 | 5 946 242.00 |
CU Autres participations | 3 825 487.00 | 1 912 887.00 | 1 912 600.00 | 3 825 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 026 425.00 | 3 446 748.00 | | 1 026 425.00 |
DH Report à nouveau | -75 574.00 | | | -75 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 550.00 | -2 420 323.00 | | -53 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 922 546.00 | 1 049 525.00 | | 922 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 187.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888 987.00 | 3 406 451.00 | | 2 888 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 10 158.00 | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 060.00 | 3 416 796.00 | | 2 934 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 606.00 | 4 466 321.00 | | 3 856 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 060.00 | 21 426.00 | | 2 934 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 187.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 783.00 | 72 400.00 | | 36 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 510.00 | 537 539.00 | | 24 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 273.00 | -465 139.00 | | 12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 768.00 | 109 549.00 | | 209 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 318.00 | 2 529 872.00 | | 263 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 550.00 | -2 420 323.00 | | -53 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 35 205.00 | 17 167.00 | 1 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 5 192.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 013.00 | 17 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888 987.00 | 2 888 987.00 | | 2 888 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 357.00 | 1 742 357.00 | | 1 742 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 044.00 | 1 798 044.00 | 178 000.00 | 1 976 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 060.00 | 2 934 060.00 | | 2 934 060.00 |