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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 820.00 | 2 820.00 | 1 682 000.00 | 1 684 820.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 666.00 | 2 820.00 | 1 819 846.00 | 1 822 666.00 |
CU Autres participations | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 768.00 | -152 158.00 | | -287 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 914.00 | -135 611.00 | | -122 914.00 |
DL TOTAL (I) | -370 683.00 | -247 768.00 | | -370 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 145.00 | 1 420 933.00 | | 1 341 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 607.00 | | |
EA Autres dettes | 849 384.00 | 493 384.00 | | 849 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 529.00 | 1 947 924.00 | | 2 190 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 846.00 | 1 700 156.00 | | 1 819 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 694.00 | 113 776.00 | | 102 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 914.00 | 135 611.00 | | 122 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 914.00 | -135 611.00 | | -122 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 820.00 | | | 1 684 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | 877.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 877.00 | | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 384.00 | 849 384.00 | | 849 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 145.00 | 93 590.00 | 1 247 555.00 | 1 341 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 529.00 | 942 974.00 | 1 247 555.00 | 2 190 529.00 |