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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 289 940.00 | | 25 289 940.00 | 25 289 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143 909.00 | | 2 143 909.00 | 2 143 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 978 058.00 | 17 371 758.00 | 66 606 300.00 | 83 978 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
BZ Autres créances | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CF Disponibilités | 2 891 433.00 | | 2 891 433.00 | 2 891 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 699.00 | | 3 049 699.00 | 3 049 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 027 758.00 | 17 371 758.00 | 69 656 000.00 | 87 027 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 173 712.00 | | | 4 173 712.00 |
CU Autres participations | 56 544 210.00 | 17 371 758.00 | 39 172 452.00 | 56 544 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 230 278.00 | -9 303 243.00 | | -13 230 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 618 181.00 | -3 927 035.00 | | -6 618 181.00 |
DL TOTAL (I) | -19 847 459.00 | -13 229 278.00 | | -19 847 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 785 511.00 | 17 636 203.00 | | 18 785 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 121 780.00 | 64 010 879.00 | | 59 121 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417 116.00 | 10 745 622.00 | | 11 417 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 23 053.00 | | 22 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 350.00 | 325 614.00 | | 156 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 503 458.00 | 92 741 371.00 | | 89 503 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 656 000.00 | 79 512 093.00 | | 69 656 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 884 692.00 | 17 200 907.00 | | 18 884 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 583.00 | | 182 583.00 | 182 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 583.00 | | 182 583.00 | 182 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 578 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 729 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 565 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 646 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 237 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 427.00 | 810 624.00 | | 888 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 774.00 | 6 301 475.00 | | 840 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 955.00 | 10 228 510.00 | | 7 458 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 618 181.00 | -3 927 035.00 | | -6 618 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 814 505.00 | | 2 143 909.00 | 83 814 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980 355.00 | 83 978 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980 355.00 | 83 978 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 814 505.00 | | 2 143 909.00 | 83 814 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 785 511.00 | 2 366 827.00 | | 18 785 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 289 940.00 | 2 029 803.00 | 23 260 137.00 | 25 289 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143 909.00 | 2 143 909.00 | | 2 143 909.00 |
UX Autres créances clients | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 121 780.00 | 4 921 697.00 | 20 041 756.00 | 59 121 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 417 116.00 | 11 417 116.00 | | 11 417 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888 930.00 | | | 4 888 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 592 115.00 | 4 331 978.00 | 23 260 137.00 | 27 592 115.00 |
VW T.V.A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 503 459.00 | 18 884 692.00 | 20 041 756.00 | 89 503 459.00 |