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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 770.00 | 1 154.00 | 4 616.00 | 5 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 499.00 | 7 660.00 | 55 839.00 | 63 499.00 |
040 Immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 491.00 | 8 814.00 | 191 677.00 | 200 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
072 Créances – Autres | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
110 Total général Actif | 265 269.00 | 8 814.00 | 256 455.00 | 265 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | 421 549.00 | | | 421 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
222 Production stockée | 890.00 | | | 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 252.00 | | | 445 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
242 Autres charges externes. | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
252 Charges sociales | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 479.00 | | | 435 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
294 Charges financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 680.00 | | | 7 680.00 |