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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 26 471.00 | 15 029.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 172.00 | 28 813.00 | 41 359.00 | 70 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 825.00 | 55 284.00 | 57 541.00 | 112 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179 723.00 | | 179 723.00 | 179 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
084 Disponibilités | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 189.00 | | 373 189.00 | 373 189.00 |
110 Total général Actif | 486 013.00 | 55 284.00 | 430 729.00 | 486 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |