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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 690.00 | 16 960.00 | 11 730.00 | 28 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 037.00 | 56 596.00 | 52 440.00 | 109 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 088.00 | 73 557.00 | 80 531.00 | 154 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 401.00 | -3 401.00 | |
BT Marchandises | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 695.00 | 3 401.00 | 118 294.00 | 121 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 782.00 | 76 957.00 | 198 825.00 | 275 782.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 193.00 | 34 841.00 | | 40 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | 5 352.00 | | 1 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 667.00 | 12 667.00 | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 74 715.00 | 74 860.00 | | 74 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 651.00 | 97 547.00 | | 71 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299.00 | 24 729.00 | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 677.00 | | 15 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 364.00 | 19 184.00 | | 21 364.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 110.00 | 157 138.00 | | 124 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 825.00 | 231 997.00 | | 198 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 646.00 | 85 486.00 | | 78 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 478.00 | 21 611.00 | 532.00 | 52 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 478.00 | 21 611.00 | 532.00 | 52 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 651.00 | 26 187.00 | 45 464.00 | 71 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 531.00 | 2 515.00 | 16 016.00 | 18 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 110.00 | 78 646.00 | 45 464.00 | 124 110.00 |