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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 976.00 | 13 024.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 304.00 | 3 730.00 | 5 574.00 | 9 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 168.00 | 42 360.00 | 43 808.00 | 86 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 493.00 | 68 067.00 | 72 426.00 | 140 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 004.00 | 2 320.00 | 348 684.00 | 351 004.00 |
CF Disponibilités | 461 627.00 | | 461 627.00 | 461 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 503.00 | 2 320.00 | 837 182.00 | 839 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 995.00 | 70 387.00 | 909 608.00 | 979 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 294 647.00 | 161 696.00 | | 294 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 728.00 | 232 951.00 | | 228 728.00 |
DL TOTAL (I) | 539 874.00 | 411 147.00 | | 539 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 747.00 | 66 450.00 | | 47 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 187.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 604.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 488.00 | 203 041.00 | | 269 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 895.00 | 54 550.00 | | 51 895.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 262 113.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 734.00 | 586 945.00 | | 369 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 608.00 | 998 091.00 | | 909 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 588.00 | 538 600.00 | | 340 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 864.00 | | 8 828.00 | 132 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 140 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 95 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 426.00 | | 8 328.00 | 87 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 500.00 | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 817.00 | 21 176.00 | 926.00 | 47 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | 5 000.00 | 918.00 | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 922.00 | 16 176.00 | 8.00 | 29 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 308 501.00 | 308 501.00 | | 308 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 883.00 | 359 863.00 | 10 020.00 | 369 883.00 |