| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 302.00 | 60 177.00 | 34 125.00 | 94 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 4 255.00 | 503.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 552.00 | 71 924.00 | 37 628.00 | 109 552.00 |
BT Marchandises | 9 945.00 | 2 607.00 | 7 337.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 092.00 | 29 273.00 | 37 820.00 | 67 092.00 |
BZ Autres créances | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 617.00 | 31 880.00 | 112 737.00 | 144 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 169.00 | 103 804.00 | 150 365.00 | 254 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 135.00 | 44 285.00 | | 22 135.00 |
DL TOTAL (I) | 33 135.00 | 47 042.00 | | 33 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 992.00 | 57 786.00 | | 43 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 100.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 364.00 | 39 931.00 | | 60 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 521.00 | 12 202.00 | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 229.00 | 110 019.00 | | 117 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 364.00 | 157 061.00 | | 150 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
FG Production vendue services | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 385.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | 385.00 | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 739.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 739.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | -354.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 208.00 | 89 167.00 | | 132 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 073.00 | 44 881.00 | | 110 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 135.00 | 44 286.00 | | 22 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 635.00 | | 45 733.00 | 75 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 109 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 99 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 143.00 | | 45 733.00 | 65 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 694.00 | 21 806.00 | 11 576.00 | 61 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 202.00 | 21 806.00 | 11 576.00 | 54 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VC Groupe et associés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 015.00 | 13 926.00 | 30 066.00 | 44 015.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 161.00 | 132 161.00 | 3 000.00 | 135 161.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 253.00 | 87 164.00 | 30 066.00 | 117 253.00 |