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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 1 004.00 | 1 254.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 077.00 | 16 108.00 | 23 969.00 | 40 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 435.00 | 17 212.00 | 595 223.00 | 612 435.00 |
BT Marchandises | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 110.00 | 17 212.00 | 716 896.00 | 734 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
DL TOTAL (I) | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 749.00 | | | 520 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 814.00 | | | 638 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 896.00 | | | 716 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 077.00 | | 1 358.00 | 611 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 100.00 | | | 570 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 977.00 | | 1 358.00 | 40 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 8 750.00 | | 8 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 11.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 8 739.00 | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 818.00 | 19 299.00 | 6 519.00 | 25 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 730.00 | 49 082.00 | 202 829.00 | 520 730.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 815.00 | 160 648.00 | 209 348.00 | 638 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
ST Autres comptes | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
YT Sous‐traitance | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |