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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 579 475.00 | | 2 579 475.00 | 2 579 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 591.00 | 5 246.00 | 15 345.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 706.00 | 80 460.00 | 237 246.00 | 317 706.00 |
AX Avances et acomptes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 964.00 | 85 706.00 | 2 868 258.00 | 2 953 964.00 |
BZ Autres créances | 580 674.00 | | 580 674.00 | 580 674.00 |
CF Disponibilités | 2 120 136.00 | | 2 120 136.00 | 2 120 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 282.00 | | 2 722 282.00 | 2 722 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 247.00 | 85 706.00 | 5 590 541.00 | 5 676 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 902.00 | 451 250.00 | | 573 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 866.00 | 322 652.00 | | 892 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 768.00 | 993 902.00 | | 1 686 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 238.00 | 2 905 665.00 | | 2 448 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 451.00 | 314 503.00 | | 239 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 17 738.00 | | 84 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 663.00 | 509 662.00 | | 978 663.00 |
EA Autres dettes | 152 851.00 | 123 856.00 | | 152 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 773.00 | 3 871 423.00 | | 3 903 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 541.00 | 4 865 325.00 | | 5 590 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 426.00 | 43 280.00 | | 42 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 4 878.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 058.00 | 38 402.00 | | 42 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 664.00 | 978 664.00 | | 978 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 186.00 | 356 186.00 | | 356 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448 238.00 | 377 427.00 | 766 076.00 | 2 448 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 147.00 | 602 147.00 | | 602 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 978.00 | 602 147.00 | 35 831.00 | 637 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 773.00 | 1 832 963.00 | 766 076.00 | 3 903 773.00 |