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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 180.00 | 344.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 1 646.00 | 3 744.00 | 5 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224.00 | 1 825.00 | 6 398.00 | 8 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 993.00 | | 327 993.00 | 327 993.00 |
BZ Autres créances | 1 786 478.00 | | 1 786 478.00 | 1 786 478.00 |
CF Disponibilités | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 921.00 | | 2 212 921.00 | 2 212 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 144.00 | 1 825.00 | 2 219 319.00 | 2 221 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 816.00 | 30 320.00 | | 34 816.00 |
DL TOTAL (I) | 34 816.00 | 30 320.00 | | 34 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851.00 | 33 303.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 2 840.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | 9 748.00 | | 3 535.00 |
EA Autres dettes | 2 173 786.00 | 1 606 212.00 | | 2 173 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 503.00 | 1 652 103.00 | | 2 184 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 319.00 | 1 682 423.00 | | 2 219 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 503.00 | 1 652 103.00 | | 2 184 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 33 258.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 187 605.00 | 187 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 187 605.00 | 187 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 2 805.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | 2 830.00 | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 2 830.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | 2 319.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 2 368.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 5 174.00 | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 052.00 | 144 384.00 | | 191 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 236.00 | 114 064.00 | | 156 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 816.00 | 30 320.00 | | 34 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | | | 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 801.00 | | 2 848.00 | 8 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | 2 848.00 | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 1 043.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 1 043.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 786.00 | 2 173 786.00 | | 2 173 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 327 993.00 | 327 993.00 | | 327 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 955.00 | 1 779 955.00 | | 1 779 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 452.00 | 2 116 217.00 | 2 235.00 | 2 118 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 503.00 | 2 184 503.00 | | 2 184 503.00 |