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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 454.00 | 3 738.00 | 28 716.00 | 32 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 090.00 | 722.00 | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 1 117.00 | 8 573.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 041.00 | 1 333.00 | 12 709.00 | 14 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 110.00 | 7 279.00 | 51 831.00 | 59 110.00 |
BT Marchandises | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 733.00 | 7 279.00 | 150 454.00 | 157 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 024.00 | | | -85 024.00 |
DL TOTAL (I) | -83 024.00 | | | -83 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 478.00 | | | 233 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 454.00 | | | 150 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 558.00 | | | 260 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 581.00 | | | 345 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 024.00 | | | -85 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 110.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 279.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VC Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 333.00 | 17 688.00 | 69 645.00 | 87 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 947.00 | 50 851.00 | 1 097.00 | 51 947.00 |
VW T.V.A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 478.00 | 163 833.00 | 69 645.00 | 233 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
ST Autres comptes | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |