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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 4 486.00 | 40 514.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 710.00 | 4 486.00 | 254 224.00 | 258 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
084 Disponibilités | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
110 Total général Actif | 287 790.00 | 4 486.00 | 283 304.00 | 287 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
252 Charges sociales | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
294 Charges financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 710.00 | | | 258 710.00 |