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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 609 674.00 | | 1 609 674.00 | 1 609 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 385.00 | | 2 189 385.00 | 2 189 385.00 |
BZ Autres créances | 2 192 806.00 | | 2 192 806.00 | 2 192 806.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 007 325.00 | | 6 007 325.00 | 6 007 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 325.00 | | 6 007 325.00 | 6 007 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 398 885.00 | 703 482.00 | | 398 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 255.00 | -304 597.00 | | -375 255.00 |
DL TOTAL (I) | 24 730.00 | 399 985.00 | | 24 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 573.00 | 4 815 902.00 | | 2 568 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 671.00 | 726 733.00 | | 365 671.00 |
EA Autres dettes | 3 006 636.00 | 3 114 376.00 | | 3 006 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 594.00 | 8 658 512.00 | | 5 982 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 325.00 | 9 058 497.00 | | 6 007 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 852.00 | | 573 852.00 | 573 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 852.00 | | 573 852.00 | 573 852.00 |
FM Production stockée | | | 136 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 683.00 | 1 152 475.00 | | 732 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 938.00 | 1 457 072.00 | | 1 107 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 255.00 | -304 597.00 | | -375 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 573.00 | 2 568 573.00 | | 2 568 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189 385.00 | 2 189 385.00 | | 2 189 385.00 |
VB T. V. A. | 406 383.00 | 406 383.00 | | 406 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 965.00 | 1 781 965.00 | | 1 781 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 636.00 | 3 006 636.00 | | 3 006 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 191.00 | 4 382 191.00 | | 4 382 191.00 |
VW T.V.A. | 364 498.00 | 364 498.00 | | 364 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 594.00 | 5 982 594.00 | | 5 982 594.00 |