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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 230.00 | 20 138.00 | 44 092.00 | 64 230.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 245.00 | 20 138.00 | 94 107.00 | 114 245.00 |
060 Stock marchandises | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
110 Total général Actif | 193 121.00 | 20 138.00 | 172 983.00 | 193 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 720.00 | 249 693.00 | | 289 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 270.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 9 419.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 820.00 | 266 382.00 | | 291 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 724.00 | 197 088.00 | | 274 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 300.00 | 5 000.00 | | -38 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 573.00 | 2 866.00 | | 2 573.00 |
242 Autres charges externes. | 14 812.00 | 13 537.00 | | 14 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 2 530.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 650.00 | 20 917.00 | | 34 650.00 |
252 Charges sociales | 14 072.00 | 8 151.00 | | 14 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 992.00 | 255 440.00 | | 309 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 172.00 | 10 942.00 | | -18 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 047.00 | 10 391.00 | | -10 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |