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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 210 554.00 | 4 587.00 | 205 967.00 | 210 554.00 |
CF Disponibilités | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 483.00 | 4 587.00 | 282 896.00 | 287 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 483.00 | 4 587.00 | 282 896.00 | 287 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 555.00 | 105 000.00 | | 165 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 681.00 | 60 555.00 | | -148 681.00 |
DL TOTAL (I) | 17 874.00 | 166 555.00 | | 17 874.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 48 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 48 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 33 050.00 | | 31 112.00 |
EA Autres dettes | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 022.00 | 66 960.00 | | 65 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 896.00 | 281 515.00 | | 282 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 022.00 | 66 960.00 | | 65 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | 15 448.00 | | 12 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | 180 448.00 | | 12 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000.00 | 3 000.00 | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 000.00 | 43 000.00 | | 152 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 928.00 | 137 448.00 | | -139 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 073.00 | 220 470.00 | | 12 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 753.00 | 159 915.00 | | 160 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 681.00 | 60 555.00 | | -148 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 152 000.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 152 000.00 | | 48 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 554.00 | 210 554.00 | | 210 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 554.00 | 210 554.00 | | 210 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |