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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 720.00 | 49 227.00 | 17 494.00 | 66 720.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 789.00 | 49 227.00 | 40 562.00 | 89 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
110 Total général Actif | 150 201.00 | 49 227.00 | 100 974.00 | 150 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 355.00 | 94 561.00 | | 155 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 754.00 | 70 690.00 | | 754.00 |
230 Autres produits | 8 730.00 | 2 563.00 | | 8 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 839.00 | 167 814.00 | | 164 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 503.00 | 30 825.00 | | 44 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | 1 000.00 | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 36 987.00 | 34 188.00 | | 36 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 1 899.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 151.00 | 50 914.00 | | 65 151.00 |
252 Charges sociales | 4 053.00 | 3 737.00 | | 4 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 625.00 | 8 673.00 | | 9 625.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 460.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 351.00 | 131 695.00 | | 163 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 488.00 | 36 118.00 | | 1 488.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 415.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 75.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 033.00 | 35 665.00 | | 4 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 188.00 | | | 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 447.00 | | | 7 447.00 |