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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340 320.00 | | 13 340 320.00 | 13 340 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 620 320.00 | | 20 620 320.00 | 20 620 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
BZ Autres créances | 493 896.00 | | 493 896.00 | 493 896.00 |
CF Disponibilités | 330 260.00 | | 330 260.00 | 330 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 503.00 | | 1 050 503.00 | 1 050 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 670 823.00 | | 21 670 823.00 | 21 670 823.00 |
CU Autres participations | 7 280 000.00 | | 7 280 000.00 | 7 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 103 745.00 | 7 049 250.00 | | 7 103 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 804.00 | 110 170.00 | | 142 804.00 |
DG Autres réserves | 2 609 538.00 | 2 043 988.00 | | 2 609 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 965.00 | 652 679.00 | | 1 550 965.00 |
DL TOTAL (I) | 11 407 053.00 | 9 856 088.00 | | 11 407 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028 737.00 | 7 295 001.00 | | 6 028 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 443.00 | | | 412 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 317.00 | 166 911.00 | | 157 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 272.00 | 292 664.00 | | 165 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 263 770.00 | 11 254 575.00 | | 10 263 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 670 823.00 | 21 110 663.00 | | 21 670 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 002.00 | | 799 002.00 | 799 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 002.00 | | 799 002.00 | 799 002.00 |
FQ Autres produits | | | 15 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 151 629.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 367 421.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 357.00 | 497 982.00 | | 36 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 356.00 | -130 561.00 | | -36 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 698.00 | 1 854 174.00 | | 2 318 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 733.00 | 1 201 494.00 | | 767 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 965.00 | 652 679.00 | | 1 550 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 317.00 | 157 317.00 | | 157 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 226 346.00 | 226 346.00 | | 226 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 028 737.00 | 1 278 737.00 | 4 750 000.00 | 6 028 737.00 |
VI Groupe et associés | 412 443.00 | 412 443.00 | | 412 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493 896.00 | 493 896.00 | | 493 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 242.00 | 720 242.00 | | 720 242.00 |
VW T.V.A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 769.00 | 2 013 769.00 | 8 250 000.00 | 10 263 769.00 |