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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 10 188.00 | 602.00 | 10 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 152.00 | 32 295.00 | 25 857.00 | 58 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 032.00 | 42 483.00 | 40 549.00 | 83 032.00 |
BT Marchandises | 661 580.00 | | 661 580.00 | 661 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 936.00 | 102 448.00 | 1 007 488.00 | 1 109 936.00 |
BZ Autres créances | 272 090.00 | | 272 090.00 | 272 090.00 |
CF Disponibilités | 442 616.00 | | 442 616.00 | 442 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 691.00 | 102 448.00 | 2 412 243.00 | 2 514 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 723.00 | 144 931.00 | 2 452 792.00 | 2 597 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 468.00 | 8 947.00 | | 16 468.00 |
DG Autres réserves | 152 893.00 | 10 002.00 | | 152 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205.00 | 150 411.00 | | 235 205.00 |
DL TOTAL (I) | 604 565.00 | 369 361.00 | | 604 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 827.00 | 27 465.00 | | 48 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 620.00 | 361 920.00 | | 358 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 661.00 | 1 017 468.00 | | 1 203 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 697.00 | 158 291.00 | | 219 697.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | 13 974.00 | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 227.00 | 1 579 118.00 | | 1 848 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 792.00 | 1 948 479.00 | | 2 452 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 113.00 | 1 567 599.00 | | 1 822 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 647.00 | 8 836.00 | | 33 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | 44.00 | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 8 792.00 | | 23 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 744.00 | 82 344.00 | 5 640.00 | 25 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 744.00 | 82 344.00 | 5 640.00 | 25 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 744.00 | 82 344.00 | 5 640.00 | 25 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 344.00 | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 661.00 | 1 203 661.00 | | 1 203 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 938 980.00 | 938 980.00 | | 938 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 956.00 | 170 956.00 | | 170 956.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 203.00 | 22 089.00 | 26 114.00 | 48 203.00 |
VI Groupe et associés | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 544.00 | 264 544.00 | | 264 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 585.00 | 1 412 585.00 | | 1 412 585.00 |
VW T.V.A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 227.00 | 1 822 113.00 | 26 114.00 | 1 848 227.00 |