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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 049.00 | | 1 575 049.00 | 1 575 049.00 |
CF Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 216.00 | | 1 628 216.00 | 1 628 216.00 |
CU Autres participations | 1 575 049.00 | | 1 575 049.00 | 1 575 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 946.00 | | | -151 946.00 |
DL TOTAL (I) | 206 554.00 | | | 206 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 692.00 | | | 879 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 870.00 | | | 539 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 662.00 | | | 1 421 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 216.00 | | | 1 628 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 344.00 | | | 682 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 950.00 | | | 250 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 950.00 | | | 250 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 550.00 | | | -32 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 346.00 | | | 370 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 946.00 | | | -151 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 825 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 950.00 | 1 575 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 950.00 | 1 575 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 692.00 | 140 374.00 | 586 605.00 | 879 692.00 |
VI Groupe et associés | 539 870.00 | 539 870.00 | | 539 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 029.00 | | | 1 018 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 337.00 | | | 138 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 662.00 | 682 344.00 | 586 605.00 | 1 421 662.00 |