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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 639.00 | 361.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 104.00 | 8 743.00 | 361.00 | 9 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 532.00 | | 417 532.00 | 417 532.00 |
BZ Autres créances | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CF Disponibilités | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 379.00 | | 1 035 379.00 | 1 035 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 483.00 | 8 743.00 | 1 035 740.00 | 1 044 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 480.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 12 957.00 | 6 830.00 | | 12 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | 6 449.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 35 226.00 | 28 759.00 | | 35 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 072.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 345.00 | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 273.00 | 336 837.00 | | 324 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 825.00 | 324 266.00 | | 389 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 226.00 | 168 589.00 | | 81 226.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 515.00 | 1 031 109.00 | | 1 000 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 740.00 | 1 059 868.00 | | 1 035 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 9 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 877.00 | 1 866.00 | | 6 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 1 667.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 200.00 | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 825.00 | 389 825.00 | | 389 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 417 532.00 | 417 532.00 | | 417 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 431.00 | 475 431.00 | | 475 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 242.00 | 476 242.00 | 200 000.00 | 676 242.00 |