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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175.00 | 7 990.00 | | -175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 815.00 | 8 990.00 | | 8 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326.00 | 1 213.00 | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 14 740.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 12 051.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 305.00 | 28 005.00 | | 15 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 120.00 | 36 995.00 | | 24 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 305.00 | 28 005.00 | | 15 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | 2 547.00 | | 2 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 407.00 | 84 268.00 | | 62 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 582.00 | 76 277.00 | | 62 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175.00 | 7 990.00 | | -175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 1 792.00 | 5 708.00 | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 1 792.00 | 5 708.00 | 3 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 1 537.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | 2 653.00 | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 5 428.00 | 9 526.00 | | 5 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 215.00 | 13 050.00 | | 5 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 760.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | 2 297.00 | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 663.00 | 25 229.00 | | 11 663.00 |